รวมบทวิเคราะห์หุ้น


บทความ ล่าสุด

8 ตุลาคม 2561

หุ้นเด่น..เลือกเล่นลงทุน l 8 ต.ค 61

Trinity Today - บล.ทรีนีตี้
Today Selections : COM7, TU, WHA
Stock S R Comment
 COM7  20.50  23.50  4Q61 จะเริ่มเปิดขายสินค้าทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า
TU  15.40  17.70 ราคาวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง แต่ราคาขายสินค้าทูน่าในยุโรปปรับตัวสูงขึ้น หนุนอัตราทำกำไรแกร่ง
WHA 4.20 4.50 คาดรายได้ปี 2561 โต 20% YoY2H61 โดดเด่นทั้ง IE และ Logistic
        
หุ้นแนะนำ
BTS : เราออกบทวิเคราะห์วันนี้ เริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 10.70 บาท มองธุรกิจรถไฟฟ้ายังคงเป็นทัพหน้าที่สำคัญ โดยในปลายปีนี้คาดว่าสายสีเขียวใต้ส่วนต่อขยายจะสามารถเปิดให้บริการได้ และนับจากนี้ไป ธุรกิจดังกล่าวจะเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างเต็มตัว โดยจะมีสายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยาย สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง รวม 4 เส้นทาง ระยะทางรวมทั้งหมด 84.8 กม. เปิดให้บริการในช่วงปี 2020-2021 ซึ่งจะทำให้ในอนาคต BTS จะมีรถไฟฟ้าให้บริการระยะทางรวมทั้งสิ้น 133.7 กม. เติบโตถึง 3.5 เท่าจากปัจจุบัน นอกจากนั้น เรายังมีความเชื่อมั่นในตัว VGI (แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวที่ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท) ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านการโฆษณาแห่งโลกอนาคต และเชื่อว่า Big Data ของธุรกิจ E-payment และ Kerry Express จะเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อจากนี้ไป

บทวิเคราะห์วันนี้
          BTS (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.70 บาท) พร้อมเคลื่อนทัพ
          TCAP (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 67 บาท) คาดภาษีจ่ายกดดันกำไร 3Q61 แต่ภาพทั้งปียังโตได้
          TMB (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.72 บาท) คาดแนวโน้มกำไร 3Q61 อ่อนตัว ลุ้นรายการพิเศษหนุน
          TU (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 18 บาท) คาดแนวโน้ม 3Q61 ดีขึ้น รายการพิเศษกดดันน้อยลง
 
Morning Call Action Notes - บล.โกลเบล็ก
กลยุทธ์การลงทุน 
          - KCE SVI XO กลุ่มส่งออกค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.85 บาท/$
          - KBANK KKP KTB TMB สินเชื่อเติบโต QTD
          - หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI
          - HMPRO, CPALL, ROBINS, BJC  คืน VAT เป็นเงินสดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ
          - หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI
          - หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP JKN
หุ้นแนะนำพิเศษ
          XO (ราคาปิด 10.30 ซื้อ ราคาเหมาะสม 13.00)
          การันตีรายได้โตตามเป้า 10-15% จากปีก่อน หลังคุมต้นทุนวัตถุดิบลดลง แถมปรับขึ้นราคาขายตั้งแต่ไตรมาส 3 นี้เป็นต้นไป โชว์ผลงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 กวาดกำไรสุทธิ 89.17 ล้านบาท พุ่งขึ้น 196.84%(ที่มาทันหุ้น)   
          ฝ่ายวิจัยคาดอัตรากำไรขั้นต้น 3Q61 จะปรับตัวขึ้นราว 2-3% สู่ระดับ 39-40% จาก 1)ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลง 34%YTD บริษัทได้ทำสัญญาซื้อน้ำตาลล่วงหน้ากับคู่ค้าไปจนถึงกลางปี 62 2)บริษัทได้ปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นเฉลี่ย 2% ตั้งแต่ 3Q61 เป็นต้นไป
          ปรับเพิ่มประมาณการปี 61-62 ขึ้น 36% และ 37% สู่ 183 ล้านบาทและ 206 ล้านบาท เนื่องจาก 2H61 เป็น High season ของบริษัท อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 36.5% ใน 1H61 สู่ระดับ 39-40% ใน 2H61 จากการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและราคาน้ำตาลที่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโต
 
Retail Market Monitor - บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
         อสังหาริมทรัพย์ – ธปท.เตรียมใช้มาตรการสกัดเก็งกำไร โดยลดอัตราการปล่อยกู้ลงเหลือ 80% (จาก 90-95%) สำหรับบ้านหลังที่ 2 และบ้านราคาเกิน 10 ล้านบาท เริ่มใช่ 1 ม.ค.62 โดยจะรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 15 ต.ค. ซึ่งเรามองผลกระทบจำกัดและรับไปในราคาแล้ว ขณะที่โมเมนตัมครึ่งปีหลังมีแนวโน้มรายงานกำไรที่ดีขึ้น ทางพื้นฐานชอบ LH, QH
       Investment Theme หุ้นใหญ่และกลุ่มหุ้นเลือกตั้ง BBL, SCB, STEC, CPALL, PTT, PTTEP/ หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, DTC*, EASTW*, AEONTS* / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF*, EA, BCPG
       ประเด็นลงทุนสำหรับหุ้นแนะนำ
          - AEONTS (220) : ราคาปรับลดลงแรงมากสุดถึง 7% หลังรายงานกำไรไตรมาส 2/61 ที่ 862 ล้านบาท ลดลง 7%QoQแต่เพิ่มขึ้น 28%YoYต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 902 ล้านบาท เล็กน้อย 4.4% ซึ่งเรามองว่าปรับลดลงมากเกินไป แม้ NPL จะปรับขึ้นบ้างก็ตาม เรามองเป็นโอกาสซื้อสำหรับผู้ทำกำไรไปแถว 210 บาท หรือขายตามพอร์ตลงทุนแนะนำไปเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา หุ้นประกาศปันผล 2.35 บาท
          - GUNKUL (3.50) : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/61 คาดมีกำไรกลับมา 250-300 ล้านบาท จากขาดทุนไตรมาส 1 ราว 100 ล้านบาท และกำไรไตรมาส 2/61 ที่ 120 ล้านบาท ส่งสัญญาณของการ turnaround ขณะที่กำไรปี 2562 คาดเพิ่มขึ้น 100%YoY
          - SIMAT* (2.68) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 2.28 บาท
          - NNCL* (2.10) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1.80 บาท
          - หุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ / CHOW*, SSP*, AEONTS*, EGCO, GULF*, BJCHI*, TH*, THANI*, BBL (ควรตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5%)

รวบรวมโดย  การเงินธนาคารทีวี 

บทความย้อนหลัง

Scroll To Top